私募四季度的布局思路策略赢，可在9月调研路径中窥得端倪。
私募排排网最新统计数据显示，9月超900家私募参与到A股上市公司调研活动中，合计调研近2800次。从行业分布来看，电子、机械设备、医药生物、电力设备等板块备受青睐，接受私募调研的频次居前。
在业内人士看来，伴随着大量海外资金和居民财富重新配置，稳增长政策持续发力，中国权益资产的基本面、资金面和趋势上都有支撑，结构性行情有望持续演绎，尤其是代表中国经济转型方向的科技、医药板块，以及受益于“反内卷”政策的工程机械、化工行业龙头股，值得重点关注。
私募调研步履不停
9月以来策略赢，市场震荡加剧，但私募调研依然火热。
私募排排网统计数据显示，9月共有979家私募证券投资基金管理人参与到A股公司调研活动中，覆盖30个申万一级行业中的529只个股，合计调研频次达2789次。其中，9月共有41家百亿级私募参与到A股公司调研，覆盖27个申万一级行业中的189只个股，合计调研频次达318次。
从个股来看，创新型生物制药龙头企业——迈威生物备受私募关注，9月获得了88家私募扎堆调研，其中不乏淡水泉、高毅资产、和谐汇一资产等百亿级私募身影。在对迈威生物的调研中，私募对于该公司的双靶点小核酸药物BD背景、α-syn靶向示踪剂项目的亮点和价值等颇为关注。
北京一位百亿级私募人士在接受上证报记者采访时表示，尽管9月以来市场波动加剧，前期涨幅较大的创新药、科技等板块出现明显回调，但在美联储降息，国内居民资产再配置，中国经济逐步修复的过程中，中国资产依然值得深入挖掘。接下来，投资需更关注真成长、真创新，通过深入个股和产业调研，把握高质量成长企业波动中的买入机会。
丹羿投资也发布观点称，美元走势趋弱将促使全球资金积极寻求更具成长性的投资机会策略赢，而A股因估值合理以及优势产业驱动，大概率会成为国际资金关注的方向，接下来中国优质权益资产无论是资金面和基本面，都存在支撑，短期震荡不改中长期结构性行情。
科技与医药受青睐
从行业分布来看，科技和医药板块仍是私募的“心头好”。
据私募排排网统计，9月电子成为私募调研频次最多的行业，该行业中78只个股接受私募调研，合计调研频次达554次。机械设备板块则以444次的调研频次紧随其后，被调研个股数量达86家。
另外，9月医药生物、电力设备、计算机和基础化工同样受到私募关注，被调研频次均不少于100次，被调研个股数量均高于30只。
煜德投资近日发布观点分析称，回顾过往的巨大行情，政策效应和产业革命共振往往是共同的驱动力。如今国内政策积极信号不断释放，AI技术革命也日新月异，中国资本市场存在诸多可为的配置机会，资源价值重估和创新成长两个核心方向值得挖掘。具体来看，受益于“反内卷”政策的煤炭行业、科技创新领域的优质企业、中国优势制造业出海的机会，是接下来布局的重点。
淡水泉在接受上证报记者采访时也透露，基于前期较为火热的结构性行情，9月公司兑现了部分标的的收益，同时优化投资组合，增配了景气度上行确定性更高的电子板块头部企业，以及基本面趋势强劲、具备研发与成本优势的优质医药公司。
作者：马嘉悦
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责任编辑：张恒星 策略赢
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